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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 233.00 | 37 907.00 | 372 326.00 | 410 233.00 |
AN Terrains | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
AP Constructions | 1 607 436.00 | 198 918.00 | 1 408 518.00 | 1 607 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268 464.00 | 6 719 866.00 | 1 548 598.00 | 8 268 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 23 318.00 | 9 536.00 | 32 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 152 589.00 | 6 980 009.00 | 4 172 580.00 | 11 152 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 012.00 | 99 810.00 | 576 202.00 | 676 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 864 779.00 | | 864 779.00 | 864 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 909 904.00 | | 4 909 904.00 | 4 909 904.00 |
CF Disponibilités | 1 775 032.00 | | 1 775 032.00 | 1 775 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 752.00 | 99 810.00 | 8 169 942.00 | 8 269 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 422 341.00 | 7 079 819.00 | 12 342 522.00 | 19 422 341.00 |
CU Autres participations | 264 986.00 | | 264 986.00 | 264 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 700.00 | 615 700.00 | | 615 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 961 480.00 | 5 439 380.00 | | 6 961 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 026 731.00 | 1 026 731.00 | | 1 026 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 202.00 | 1 105 202.00 | | 1 105 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 162.00 | 1 577 200.00 | | 540 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | 2 581.00 | | 1 516.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 10 872 292.00 | 10 388 295.00 | | 10 872 292.00 |
DP Provisions pour risques | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 443.00 | 93 213.00 | | 86 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 543.00 | 434 313.00 | | 427 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 3 620.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 163 090.00 | | 153 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 626.00 | 91 510.00 | | 71 626.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 687.00 | 1 106 077.00 | | 1 042 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 522.00 | 11 928 685.00 | | 12 342 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 784 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 094 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 443.00 | |
GE Autres charges | | | 19 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 871 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 828.00 | 1 179 192.00 | | 376 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 180.00 | 8 174 340.00 | | 7 578 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 018.00 | 6 597 140.00 | | 7 038 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 162.00 | 1 577 200.00 | | 540 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 903 056.00 | | 835 109.00 | 11 903 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 264 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 575.00 | 11 152 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580 575.00 | 10 477 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 233.00 | | | 410 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222 873.00 | | 835 073.00 | 11 222 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 950.00 | | 36.00 | 269 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 290.00 | 646 148.00 | | 6 672 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 18 647.00 | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 030.00 | 627 501.00 | | 6 653 030.00 |