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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 520.00 | 930.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280.00 | 4 520.00 | 2 760.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 125.00 | 1 937.00 | 143 187.00 | 145 125.00 |
BZ Autres créances | 754 039.00 | | 754 039.00 | 754 039.00 |
CF Disponibilités | 595 289.00 | | 595 289.00 | 595 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 951.00 | 1 937.00 | 1 497 014.00 | 1 498 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 232.00 | 6 458.00 | 1 499 774.00 | 1 506 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 546.00 | 719 008.00 | | 827 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 281.00 | 217 074.00 | | 245 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 576.00 | 1 136 833.00 | | 1 273 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 12 950.00 | | 13 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 321.00 | 175 172.00 | | 203 321.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 9 860.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 197.00 | 197 982.00 | | 226 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 774.00 | 1 334 814.00 | | 1 499 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 362.00 | | 1 111 362.00 | 1 111 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 362.00 | | 1 111 362.00 | 1 111 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 25 193.00 | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 237.00 | 25 193.00 | | 14 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 237.00 | 25 193.00 | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 452.00 | 116 387.00 | | 125 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 678.00 | 1 088 146.00 | | 1 150 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 397.00 | 871 072.00 | | 905 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 281.00 | 217 074.00 | | 245 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 769.00 | | 1 200.00 | 42 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 690.00 | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 775.00 | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 200.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 383.00 | 1 911.00 | 35 774.00 | 38 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | 1 911.00 | 35 774.00 | 38 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 165.00 | 1 213.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 165.00 | 1 213.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 165.00 | 1 213.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VC Groupe et associés | 741 413.00 | | | 741 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 493.00 | 901 346.00 | 4 147.00 | 905 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |