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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 113 000.00 | 7 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 484 000.00 | 251 000.00 | 233 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 3 177 000.00 | 2 776 000.00 | 401 000.00 | 3 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 362 000.00 | 14 824 000.00 | 2 538 000.00 | 17 362 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 000.00 | 118 000.00 | 3 000.00 | 121 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525 000.00 | 18 127 000.00 | 3 398 000.00 | 21 525 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644 000.00 | 961 000.00 | 1 683 000.00 | 2 644 000.00 |
BN En cours de production de biens | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 493 000.00 | 415 000.00 | 3 078 000.00 | 3 493 000.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | 20 000.00 | 11 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 000.00 | | 2 888 000.00 | 2 888 000.00 |
BZ Autres créances | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 000.00 | 1 396 000.00 | 8 890 000.00 | 10 286 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 844 000.00 | 19 523 000.00 | 12 321 000.00 | 31 844 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 1 440 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 035 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 000.00 | | | -1 233 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109 000.00 | -5 708 000.00 | | -5 109 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 591 000.00 | 2 789 000.00 | | 2 591 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 000.00 | 1 927 000.00 | | 3 620 000.00 |
DP Provisions pour risques | 527 000.00 | 185 000.00 | | 527 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 000.00 | 654 000.00 | | 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 839 000.00 | | 1 090 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 000.00 | 5 017 000.00 | | 2 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 000.00 | 1 142 000.00 | | 2 473 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 000.00 | 1 988 000.00 | | 2 114 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 32 000.00 | | 95 000.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 152 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 000.00 | 8 331 000.00 | | 7 611 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 000.00 | 11 097 000.00 | | 12 321 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 000.00 | 8 331 000.00 | | 7 611 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 786 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 114 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 536 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 402 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 689 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 153 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 000.00 | 778 000.00 | | 671 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 000.00 | 809 000.00 | | 704 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 46 000.00 | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 000.00 | 585 000.00 | | 473 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 000.00 | 633 000.00 | | 553 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 000.00 | 176 000.00 | | 151 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 276 000.00 | 14 126 000.00 | | 17 276 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 385 000.00 | 19 834 000.00 | | 22 385 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109 000.00 | -5 708 000.00 | | -5 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 1 017.00 | 473.00 | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 425.00 | 1 017.00 | 473.00 | 17 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 789 000.00 | | -198 000.00 | 2 789 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 000.00 | 610 000.00 | 359 000.00 | 839 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 000.00 | 839 000.00 | 537 000.00 | 2 235 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 000.00 | 359 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 000.00 | | | 2 888 000.00 |
VP Divers | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 000.00 | 2 114 000.00 | | 2 114 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 000.00 | 3 502 000.00 | 143 000.00 | 3 645 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 000.00 | 7 611 000.00 | | 7 611 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | 99.00 | | 108.00 |