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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095.00 | 2 110.00 | 1 985.00 | 4 095.00 |
AN Terrains | 28 425.00 | 13 718.00 | 14 707.00 | 28 425.00 |
AP Constructions | 453 556.00 | 399 933.00 | 53 622.00 | 453 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 942.00 | 270 867.00 | 25 074.00 | 295 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 947.00 | 51 185.00 | 8 761.00 | 59 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 243.00 | 806 124.00 | 120 119.00 | 926 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 368.00 | | 107 368.00 | 107 368.00 |
BZ Autres créances | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 772.00 | | 373 772.00 | 373 772.00 |
CF Disponibilités | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 601.00 | | 816 601.00 | 816 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 844.00 | 806 124.00 | 936 720.00 | 1 742 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 503 199.00 | 414 210.00 | | 503 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 735.00 | 88 989.00 | | 74 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 934.00 | 698 199.00 | | 742 934.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 6 532.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 778.00 | | 54 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 661.00 | 98 155.00 | | 103 661.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 133.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 786.00 | 159 597.00 | | 163 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 720.00 | 857 796.00 | | 936 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 786.00 | 159 597.00 | | 163 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 695.00 | | 32 548.00 | 893 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 535.00 | | 32 334.00 | 805 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 214.00 | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 656.00 | 48 469.00 | | 757 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 373.00 | 2 047.00 | | 68 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 283.00 | 46 422.00 | | 689 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 107 368.00 | | | 107 368.00 |
VB T. V. A. | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 504.00 | 337 504.00 | | 337 504.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 787.00 | 163 787.00 | | 163 787.00 |