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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 7 082.00 | 2 933.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 5 692.00 | 2 694.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 920.00 | 85 941.00 | 11 978.00 | 97 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 832.00 | 98 715.00 | 69 116.00 | 167 832.00 |
BT Marchandises | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 600.00 | 2 498.00 | 794 101.00 | 796 600.00 |
BZ Autres créances | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
CF Disponibilités | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 463.00 | 2 498.00 | 1 248 965.00 | 1 251 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 296.00 | 101 214.00 | 1 318 082.00 | 1 419 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 177 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 655.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | 73 744.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 510 635.00 | 449 399.00 | | 510 635.00 |
DP Provisions pour risques | 64 052.00 | 46 979.00 | | 64 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 052.00 | 46 979.00 | | 64 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 105.00 | 85 934.00 | | 57 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 4 351.00 | | 4 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 714.00 | 16 803.00 | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 786.00 | 536 875.00 | | 490 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 133.00 | 162 459.00 | | 145 133.00 |
EA Autres dettes | 32 577.00 | 8 641.00 | | 32 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 393.00 | 820 695.00 | | 743 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 082.00 | 1 317 073.00 | | 1 318 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 807.00 | 8 174.00 | 2 556 982.00 | 2 548 807.00 |
FG Production vendue services | 133 536.00 | 17 616.00 | 151 152.00 | 133 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 344.00 | 25 791.00 | 2 708 135.00 | 2 682 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 45.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 45.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -45.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 17 864.00 | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 649.00 | 2 995 309.00 | | 2 717 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 414.00 | 2 921 565.00 | | 2 656 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 235.00 | 73 744.00 | | 61 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 384.00 | | 8 838.00 | 190 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 155.00 | 104.00 | 51 511.00 | 31 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 155.00 | 235.00 | 167 832.00 | 31 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 10 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 106 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 544.00 | | 8 793.00 | 97 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 725.00 | | 45.00 | 82 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 306.00 | 6 540.00 | 131.00 | 92 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 838.00 | 100.00 | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 962.00 | 5 702.00 | 30.00 | 85 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 979.00 | 19 538.00 | 2 464.00 | 46 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 1 003.00 | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 1 003.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 474.00 | 20 541.00 | 2 464.00 | 48 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 541.00 | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 786.00 | 490 786.00 | | 490 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
UX Autres créances clients | 789 269.00 | | | 789 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 938.00 | 20 534.00 | 35 404.00 | 55 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VP Divers | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 406.00 | 901 895.00 | 51 511.00 | 953 406.00 |
VW T.V.A. | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 679.00 | 694 275.00 | 35 404.00 | 729 679.00 |