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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
AP Constructions | 1 077 959.00 | 796 258.00 | 281 700.00 | 1 077 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 680.00 | 30 023.00 | 2 657.00 | 32 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 077.00 | 60 768.00 | 4 309.00 | 65 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 692.00 | 892 451.00 | 431 241.00 | 1 323 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 641 330.00 | | 641 330.00 | 641 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 051.00 | 5 057.00 | 118 994.00 | 124 051.00 |
BZ Autres créances | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 537.00 | 5 057.00 | 842 480.00 | 847 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 229.00 | 897 508.00 | 1 273 721.00 | 2 171 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 679.00 | | | -60 679.00 |
DK Provisions réglementées | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
DL TOTAL (I) | 666 216.00 | | | 666 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 055.00 | | | 308 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 505.00 | | | 607 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 721.00 | | | 1 273 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 555.00 | | | 576 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 2 229.00 | 1 754.00 | 4 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 2 229.00 | 1 754.00 | 4 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 2 229.00 | 1 754.00 | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 055.00 | 308 055.00 | | 308 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 079.00 | 91 129.00 | 30 950.00 | 122 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 487.00 | 194 662.00 | 44 824.00 | 239 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 505.00 | 576 555.00 | 30 950.00 | 607 505.00 |