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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 9 377.00 | 5 800.00 | 15 177.00 |
040 Immobilisations financières | 669 595.00 | | 669 595.00 | 669 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 773.00 | 9 377.00 | 675 396.00 | 684 773.00 |
060 Stock marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
084 Disponibilités | 90 539.00 | | 90 539.00 | 90 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
110 Total général Actif | 828 076.00 | 9 377.00 | 818 699.00 | 828 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
242 Autres charges externes. | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
252 Charges sociales | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
280 Produits financiers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 232.00 | | | 688 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |