| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 952.00 | 34 980.00 | 1 972.00 | 36 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 787.00 | 694 714.00 | 112 073.00 | 806 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 474.00 | 1 078 036.00 | 107 438.00 | 1 185 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 062.00 | 1 807 730.00 | 1 035 331.00 | 2 843 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 294.00 | 3 384.00 | 763 910.00 | 767 294.00 |
BZ Autres créances | 527 800.00 | | 527 800.00 | 527 800.00 |
CF Disponibilités | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 923.00 | 3 384.00 | 1 753 539.00 | 1 756 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 985.00 | 1 811 114.00 | 2 788 870.00 | 4 599 985.00 |
CU Autres participations | 708 803.00 | | 708 803.00 | 708 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 257 495.00 | 226 372.00 | | 257 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 91 122.00 | | 4 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119.00 | 166.00 | | 119.00 |
DK Provisions réglementées | 20 664.00 | 16 264.00 | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 451 980.00 | 503 326.00 | | 451 980.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 142.00 | 519 615.00 | | 352 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 877.00 | 4 912.00 | | 120 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 401.00 | 550 315.00 | | 679 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 958.00 | 322 939.00 | | 516 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 549.00 | 558 020.00 | | 611 549.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 284.00 | | 4 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 889.00 | 1 956 087.00 | | 2 332 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 870.00 | 2 463 413.00 | | 2 788 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 832.00 | 1 053 628.00 | | 1 470 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 898 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 898 812.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 034.00 | 3 547.00 | | 91 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 034.00 | 3 902.00 | | 91 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 003.00 | 1 453.00 | | 42 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | 4 811.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 404.00 | 6 467.00 | | 46 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 629.00 | -2 565.00 | | 44 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -7 466.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 058.00 | 5 555 020.00 | | 6 281 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 757.00 | 5 463 897.00 | | 6 276 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | 91 122.00 | | 4 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 169.00 | 176 716.00 | | 217 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 350.00 | 125 119.00 | 161 739.00 | 1 844 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 083.00 | 4 897.00 | | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 267.00 | 120 223.00 | 161 739.00 | 1 814 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 958.00 | 516 958.00 | | 516 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 143.00 | 169 487.00 | 182 656.00 | 352 143.00 |
VI Groupe et associés | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 550.00 | 611 550.00 | | 611 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 718.00 | 1 363 506.00 | 43 212.00 | 1 406 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 488.00 | 1 470 832.00 | 182 656.00 | 1 653 488.00 |