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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
AH Fonds commercial | 397 800.00 | | 397 800.00 | 397 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 291.00 | 28 870.00 | 1 421.00 | 30 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 390.00 | 53 017.00 | 38 374.00 | 91 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 667.00 | 95 980.00 | 465 687.00 | 561 667.00 |
BT Marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 759.00 | 28 615.00 | 216 144.00 | 244 759.00 |
BZ Autres créances | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CF Disponibilités | 395 605.00 | | 395 605.00 | 395 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 950.00 | 28 615.00 | 730 335.00 | 758 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 616.00 | 124 594.00 | 1 196 022.00 | 1 320 616.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 872.00 | 300 663.00 | | 281 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 564.00 | 181 209.00 | | 184 564.00 |
DL TOTAL (I) | 474 821.00 | 490 257.00 | | 474 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 769.00 | 11 303.00 | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | 11 303.00 | | 1 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 368.00 | 295 346.00 | | 353 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | 107 320.00 | | 80 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 217.00 | 214 216.00 | | 239 217.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | 4 026.00 | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 432.00 | 620 908.00 | | 719 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 022.00 | 1 122 468.00 | | 1 196 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 490.00 | 620 908.00 | | 697 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 659.00 | 50 633.00 | 476 292.00 | 425 659.00 |
FG Production vendue services | 2 744 692.00 | 42 987.00 | 2 787 679.00 | 2 744 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 351.00 | 93 620.00 | 3 263 971.00 | 3 170 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 37 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 827.00 | 5 141.00 | | 9 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 827.00 | 15 141.00 | | 9 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 893.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 31 269.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | -16 128.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 151.00 | 70 563.00 | | 71 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 004.00 | 3 649 167.00 | | 3 369 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 441.00 | 3 467 958.00 | | 3 184 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 564.00 | 181 209.00 | | 184 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161 503.00 | 1 251 984.00 | | 1 161 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 585.00 | | | 542 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 789.00 | 13 744.00 | 1 554.00 | 83 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 696.00 | 13 744.00 | 1 554.00 | 69 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 303.00 | 1 769.00 | 11 303.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 303.00 | 1 769.00 | 11 303.00 | 11 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 11 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 170.00 | 368 170.00 | | 368 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 244 759.00 | | | 244 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 464.00 | 9 522.00 | 21 942.00 | 31 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VP Divers | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 580.00 | 356 988.00 | 15 592.00 | 372 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 432.00 | 697 490.00 | 21 942.00 | 719 432.00 |