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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 188.00 | 21 136.00 | 10 053.00 | 31 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 853.00 | 84 372.00 | 58 481.00 | 142 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 198.00 | 106 402.00 | 116 796.00 | 223 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 974.00 | 4 518.00 | 87 457.00 | 91 974.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 876.00 | | 149 876.00 | 149 876.00 |
CF Disponibilités | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 483.00 | 4 518.00 | 479 966.00 | 484 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 682.00 | 110 920.00 | 596 762.00 | 707 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 906.00 | 335 414.00 | | 343 906.00 |
DH Report à nouveau | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | 38 492.00 | | 44 543.00 |
DL TOTAL (I) | 434 046.00 | 419 503.00 | | 434 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 586.00 | 67 719.00 | | 49 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 111.00 | 18 590.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 134.00 | 46 201.00 | | 47 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 868.00 | 57 843.00 | | 42 868.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 716.00 | 190 354.00 | | 162 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 762.00 | 609 856.00 | | 596 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 453.00 | 17 950.00 | | 88 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | 17 950.00 | | 87 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 586.00 | 18 521.00 | 31 065.00 | 49 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VP Divers | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 811.00 | 122 491.00 | 320.00 | 122 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 716.00 | 131 651.00 | 31 065.00 | 162 716.00 |