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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 152.00 | 50 488.00 | 6 664.00 | 57 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 100.00 | 251 032.00 | 15 067.00 | 266 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 695.00 | 203 178.00 | 37 517.00 | 240 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 162.00 | 504 698.00 | 82 464.00 | 587 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
BN En cours de production de biens | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 633.00 | 22 590.00 | 621 043.00 | 643 633.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 291 642.00 | | 291 642.00 | 291 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 871.00 | 22 590.00 | 1 248 282.00 | 1 270 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 033.00 | 527 288.00 | 1 330 745.00 | 1 858 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 98 077.00 | 58 819.00 | | 98 077.00 |
DH Report à nouveau | 382 059.00 | 254 349.00 | | 382 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 993.00 | 206 967.00 | | 134 993.00 |
DL TOTAL (I) | 640 283.00 | 545 290.00 | | 640 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871.00 | 2 363.00 | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 347.00 | 5 756.00 | | 37 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 805.00 | 251 634.00 | | 227 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 504.00 | 244 125.00 | | 280 504.00 |
EA Autres dettes | 48 200.00 | 46 315.00 | | 48 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 737.00 | 341 445.00 | | 92 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 462.00 | 891 637.00 | | 690 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 745.00 | 1 436 927.00 | | 1 330 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 856.00 | | 41 717.00 | 546 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 587 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 506 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 658.00 | | 9 494.00 | 47 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 983.00 | | 32 223.00 | 475 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 479.00 | 23 257.00 | 1 038.00 | 482 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 658.00 | 2 830.00 | | 47 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 821.00 | 20 427.00 | 1 038.00 | 434 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 805.00 | 227 805.00 | | 227 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 504.00 | 280 504.00 | | 280 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 076.00 | 716 076.00 | | 716 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 462.00 | 690 462.00 | | 690 462.00 |