| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | 249 697.00 | 885 813.00 | 1 135 510.00 |
AP Constructions | 135 841.00 | 29 100.00 | 106 740.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 925.00 | 118 387.00 | 146 538.00 | 264 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 852.00 | 26 352.00 | 1 500.00 | 27 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 210.00 | 423 537.00 | 2 567 673.00 | 2 991 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 200.00 | | 378 200.00 | 378 200.00 |
BZ Autres créances | 122 761.00 | 105 180.00 | 17 581.00 | 122 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 881 793.00 | | 1 881 793.00 | 1 881 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 398.00 | 105 180.00 | 2 289 218.00 | 2 394 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 608.00 | 528 717.00 | 4 856 891.00 | 5 385 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 278 552.00 | | 1 278 552.00 | 1 278 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 448.00 | 819 136.00 | | 704 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 115.00 | 2 049 351.00 | | 2 340 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 506.00 | 4 060 063.00 | | 1 078 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 069.00 | 7 013 550.00 | | 4 208 069.00 |
DP Provisions pour risques | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 111.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 42 316.00 | | 41 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 144.00 | 463 965.00 | | 526 144.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 2 313.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 842.00 | 508 706.00 | | 569 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 891.00 | 7 522 256.00 | | 4 856 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 842.00 | 508 706.00 | | 569 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 649.00 | | 1 440 649.00 | 1 440 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 649.00 | | 1 440 649.00 | 1 440 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 903.00 | 600.00 | | 73 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 441.00 | 600.00 | | 74 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 397.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 980.00 | 52 590.00 | | 78 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 713.00 | 52 987.00 | | 81 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 272.00 | -52 387.00 | | -7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 196.00 | 119 438.00 | | 81 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 099.00 | 5 506 555.00 | | 2 595 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 593.00 | 1 446 492.00 | | 1 516 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 506.00 | 4 060 063.00 | | 1 078 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 729.00 | | 91 421.00 | 3 032 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 1 454 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 531.00 | 49 409.00 | 2 991 210.00 | 83 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | 46 811.00 | 400 766.00 | 83 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 920.00 | | 590.00 | 1 134 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 277.00 | | 90 831.00 | 440 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 532.00 | | | 1 457 532.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 837.00 | 90 159.00 | 46 811.00 | 353 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 153.00 | 45 544.00 | | 204 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 684.00 | 44 614.00 | 46 811.00 | 149 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 980.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 532.00 | 78 980.00 | | 131 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 386.00 | 174 386.00 | | 174 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VP Divers | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 134.00 | 512 634.00 | 148 500.00 | 661 134.00 |
VW T.V.A. | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 842.00 | 569 842.00 | | 569 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |