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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AP Constructions | 78 276.00 | 3 912.00 | 74 364.00 | 78 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 843.00 | 335 354.00 | 171 489.00 | 506 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 180.00 | 199 835.00 | 66 345.00 | 266 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 370.00 | 546 262.00 | 343 107.00 | 889 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BN En cours de production de biens | 191 634.00 | | 191 634.00 | 191 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 994.00 | 2 713.00 | 423 281.00 | 425 994.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CF Disponibilités | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 898.00 | 2 713.00 | 745 185.00 | 747 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 268.00 | 548 975.00 | 1 088 293.00 | 1 637 268.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 472.00 | | | 328 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DL TOTAL (I) | 545 231.00 | | | 545 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 061.00 | | | 543 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 293.00 | | | 1 088 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 298.00 | | | 333 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 105.00 | | 245 563.00 | 673 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 30 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 403.00 | 13 894.00 | 889 370.00 | 15 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | 11 214.00 | 851 301.00 | 15 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 972.00 | | 214 947.00 | 662 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 30 616.00 | 2 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 156.00 | 58 514.00 | 10 407.00 | 498 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 996.00 | 58 514.00 | 10 407.00 | 490 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 420 568.00 | | | 420 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 589.00 | 49 827.00 | 161 951.00 | 259 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 368.00 | 486 469.00 | 30 899.00 | 517 368.00 |
VW T.V.A. | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 061.00 | 333 298.00 | 161 951.00 | 543 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 175 819.00 | | | 175 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 418.00 | | | 225 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 205.00 | | | 647 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |