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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 934.00 | 1 700.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
AP Constructions | 395 848.00 | 260 717.00 | 135 130.00 | 395 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 874.00 | 67 347.00 | 16 527.00 | 83 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 180.00 | 418 783.00 | 161 397.00 | 580 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 184.00 | | 342 184.00 | 342 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
BF Prêts | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 484.00 | 747 782.00 | 1 268 702.00 | 2 016 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BT Marchandises | 566 017.00 | | 566 017.00 | 566 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BZ Autres créances | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
CF Disponibilités | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 895.00 | | 903 895.00 | 903 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 379.00 | 747 782.00 | 2 172 597.00 | 2 920 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 456.00 | | | 369 456.00 |
CU Autres participations | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 049 962.00 | 898 334.00 | | 1 049 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 650.00 | 151 628.00 | | 72 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 412.00 | 1 058 762.00 | | 1 131 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 308.00 | 503 549.00 | | 278 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 503.00 | 21 524.00 | | 16 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 054.00 | 471 294.00 | | 563 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 149.00 | 124 672.00 | | 148 149.00 |
EA Autres dettes | 35 171.00 | 15 847.00 | | 35 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 185.00 | 1 136 885.00 | | 1 041 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 597.00 | 2 195 647.00 | | 2 172 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 987.00 | 858 860.00 | | 913 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 924.00 | | 22 710.00 | 2 036 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 706.00 | | 666 761.00 | 39 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 706.00 | 3 445.00 | 2 016 484.00 | 39 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | 289 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 320.00 | | 1 947.00 | 291 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 331.00 | | 11 571.00 | 1 048 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 274.00 | | 9 193.00 | 697 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 979.00 | 99 247.00 | 3 445.00 | 651 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 247.00 | 3 445.00 | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 847.00 | 99 000.00 | | 647 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 054.00 | 563 054.00 | | 563 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 184.00 | 342 184.00 | | 342 184.00 |
UP Prêts | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 025.00 | 150 827.00 | 127 198.00 | 278 025.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 096.00 | 555 096.00 | | 555 096.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 185.00 | 913 987.00 | 127 198.00 | 1 041 185.00 |