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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 290.00 | 4 290.00 | 150 000.00 | 154 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 177 482.00 | | 177 482.00 | 177 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 158.00 | | 208 158.00 | 208 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 448.00 | 4 290.00 | 358 158.00 | 362 448.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 255 204.00 | 273 416.00 | | 255 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 378.00 | -18 212.00 | | -9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 339 326.00 | 348 704.00 | | 339 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 256.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | 15 976.00 | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 832.00 | 18 717.00 | | 18 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 158.00 | 367 421.00 | | 358 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832.00 | 18 717.00 | | 18 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 756.00 | -3 354.00 | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 098.00 | 76 185.00 | | 76 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 477.00 | 94 397.00 | | 85 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 378.00 | -18 212.00 | | -9 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |