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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 057.00 | 2 972.00 | 8 085.00 | 11 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 657.00 | 75 554.00 | 142 102.00 | 217 657.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 444.00 | 78 526.00 | 150 918.00 | 229 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 543.00 | 2 048.00 | 178 495.00 | 180 543.00 |
072 Créances – Autres | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
084 Disponibilités | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 703.00 | 2 048.00 | 329 655.00 | 331 703.00 |
110 Total général Actif | 561 147.00 | 80 574.00 | 480 573.00 | 561 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 564.00 | | | 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36.00 | | | 36.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |