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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 270.00 | 203 421.00 | 23 849.00 | 227 270.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 560.00 | 203 421.00 | 317 139.00 | 520 560.00 |
060 Stock marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
072 Créances – Autres | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
110 Total général Actif | 552 753.00 | 203 421.00 | 349 332.00 | 552 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 265.00 | 720 764.00 | | 782 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
230 Autres produits | 6 002.00 | 5 867.00 | | 6 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 271.00 | 726 631.00 | | 794 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 312.00 | 223 234.00 | | 257 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 352.00 | 6 421.00 | | -4 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339.00 | 135.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 102 874.00 | 109 911.00 | | 102 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 9 053.00 | | 6 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 831.00 | 239 543.00 | | 260 831.00 |
252 Charges sociales | 74 164.00 | 65 259.00 | | 74 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 325.00 | 36 814.00 | | 35 325.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 667.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 411.00 | 691 037.00 | | 733 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 860.00 | 35 594.00 | | 60 860.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 6 983.00 | 8 614.00 | | 6 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 972.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 013.00 | 26 014.00 | | 54 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 766.00 | | | 519 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |