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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 577.00 | 1 323.00 | 10 254.00 | 11 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 424.00 | 105 783.00 | 16 641.00 | 122 424.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 832.00 | 107 106.00 | 87 726.00 | 194 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
084 Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
110 Total général Actif | 232 684.00 | 107 106.00 | 125 578.00 | 232 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 824.00 | 246 458.00 | | 253 824.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
224 Production immobilisée | 2 707.00 | 2 834.00 | | 2 707.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 9.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 109.00 | 249 300.00 | | 257 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 979.00 | -287.00 | | 1 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 567.00 | 61 856.00 | | 65 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -59.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 50 172.00 | 51 227.00 | | 50 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 4 068.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 870.00 | 86 620.00 | | 83 870.00 |
252 Charges sociales | 23 135.00 | 11 433.00 | | 23 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 003.00 | 8 302.00 | | 8 003.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 236 980.00 | 223 205.00 | | 236 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 129.00 | 26 096.00 | | 20 129.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 246.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | 374.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 500.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 3 353.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 216.00 | 22 414.00 | | 17 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 049.00 | | | 186 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |