| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 113.00 | 53 557.00 | 99 556.00 | 153 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 113.00 | 53 557.00 | 99 556.00 | 153 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 988.00 | 53 557.00 | 117 431.00 | 170 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -39 922.00 | -35 396.00 | | -39 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684.00 | -4 526.00 | | -5 684.00 |
DL TOTAL (I) | -44 706.00 | -39 022.00 | | -44 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 489.00 | 119 449.00 | | 109 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 307.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 2 804.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 49 695.00 | 43 145.00 | | 49 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 137.00 | 166 874.00 | | 162 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 431.00 | 127 852.00 | | 117 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 241.00 | 14 382.00 | | 14 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 924.00 | 18 909.00 | | 19 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 684.00 | -4 526.00 | | -5 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 10 218.00 | | 43 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 339.00 | 10 218.00 | | 43 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 489.00 | 10 334.00 | 45 375.00 | 109 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 137.00 | 62 982.00 | 45 375.00 | 162 137.00 |