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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BZ Autres créances | 79 080.00 | | 79 080.00 | 79 080.00 |
CF Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 404.00 | | 175 404.00 | 175 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 284.00 | | 1 527 284.00 | 1 527 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
DG Autres réserves | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 557.00 | | | 1 198 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 727.00 | | | 328 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 284.00 | | | 1 527 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 507.00 | | | 332 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 524.00 | | | 473 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 880.00 | | | 1 351 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 880.00 | | | 1 351 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UX Autres créances clients | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VC Groupe et associés | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 252.00 | 83 790.00 | 108 462.00 | 192 252.00 |
VI Groupe et associés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 727.00 | 220 265.00 | 108 462.00 | 328 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |