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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 384.00 | 63 293.00 | 4 091.00 | 67 384.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 490 441.00 | 484 793.00 | 5 649.00 | 490 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 390.00 | 1 520 332.00 | 170 058.00 | 1 690 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 37 151.00 | 10 562.00 | 47 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 357.00 | 2 107 501.00 | 230 856.00 | 2 338 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 528.00 | | 210 528.00 | 210 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 751.00 | 58 529.00 | 515 222.00 | 573 751.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 487.00 | 58 529.00 | 943 958.00 | 1 002 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 844.00 | 2 166 030.00 | 1 174 814.00 | 3 340 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 766.00 | 1 933.00 | 3 833.00 | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 441 046.00 | 438 350.00 | | 441 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 700.00 | 2 697.00 | | -24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 691 347.00 | 716 046.00 | | 691 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 433.00 | 142 209.00 | | 252 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 783.00 | 73 859.00 | | 105 783.00 |
EA Autres dettes | | 22 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 467.00 | 246 523.00 | | 483 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 814.00 | 962 570.00 | | 1 174 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 767.00 | 246 523.00 | | 380 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 264.00 | 158 679.00 | 1 527 943.00 | 1 369 264.00 |
FG Production vendue services | 237 260.00 | | 237 260.00 | 237 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 524.00 | 158 679.00 | 1 765 203.00 | 1 606 524.00 |
FM Production stockée | | | 12 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | 1 089.00 | | 9 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 327.00 | 4 200.00 | | 9 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327.00 | 9 048.00 | | 9 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 367.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 938.00 | 4 365.00 | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | 8 732.00 | | 13 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | 316.00 | | -4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 430.00 | 2 007 631.00 | | 1 813 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 129.00 | 2 004 934.00 | | 1 838 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 700.00 | 2 697.00 | | -24 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 540.00 | | 165 998.00 | 2 450 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 073.00 | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 181.00 | 2 338 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 108.00 | 2 228 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 957.00 | | 1 720.00 | 83 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 139.00 | | 158 513.00 | 2 336 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 449.00 | 44 296.00 | 264 244.00 | 2 327 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 933.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 183.00 | 4 110.00 | | 59 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 265.00 | 38 254.00 | 264 244.00 | 2 268 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 496.00 | 4 687.00 | 2 654.00 | 56 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 496.00 | 4 687.00 | 2 654.00 | 56 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 496.00 | 4 687.00 | 2 654.00 | 56 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 433.00 | 252 433.00 | | 252 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 503 731.00 | | | 503 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 202.00 | 17 502.00 | 71 864.00 | 120 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 899.00 | 647 529.00 | 18 370.00 | 665 899.00 |
VW T.V.A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 467.00 | 380 767.00 | 71 864.00 | 483 467.00 |