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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 7 011.00 | 4 029.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 605.00 | 19 938.00 | 21 667.00 | 41 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 644.00 | 26 949.00 | 208 694.00 | 235 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 098.00 | 26 949.00 | 243 148.00 | 270 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 6 801.00 | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 6 801.00 | | 20 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 636.00 | 36.00 | | 45 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 920.00 | 21 443.00 | 42 477.00 | 63 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VP Divers | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 801.00 | 15 803.00 | 2 998.00 | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 347.00 | 120 270.00 | 42 477.00 | 208 347.00 |