| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 378.00 | 10 177.00 | 3 201.00 | 13 378.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 4 279.00 | 18 221.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 606.00 | 55 837.00 | 27 769.00 | 83 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 484.00 | 70 294.00 | 168 190.00 | 238 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 412.00 | 70 294.00 | 250 119.00 | 320 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 922.00 | | | -10 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 047.00 | | | 223 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 912.00 | | | 169 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 226.00 | | 697 226.00 | 697 226.00 |
FG Production vendue services | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 765.00 | | 707 765.00 | 707 765.00 |
FM Production stockée | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 615.00 | | | 721 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 121.00 | | | 691 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 484.00 | | | 238 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 409.00 | 17 884.00 | | 52 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 502.00 | 2 676.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 15 209.00 | | 44 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 789.00 | 51 654.00 | 53 135.00 | 104 789.00 |
VI Groupe et associés | 52 720.00 | 52 723.00 | | 52 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 621.00 | 8 621.00 | 9 000.00 | 17 621.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 047.00 | 169 912.00 | 53 135.00 | 223 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 183.00 | | | 89 183.00 |