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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 319.00 | 5 381.00 | 938.00 | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 328.00 | 5 381.00 | 2 210 947.00 | 2 216 328.00 |
BZ Autres créances | 665 675.00 | | 665 675.00 | 665 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 546 978.00 | | 546 978.00 | 546 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 653.00 | | 1 712 653.00 | 1 712 653.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 590.00 | 5 381.00 | 4 045 209.00 | 4 050 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 2 209 894.00 | | 2 209 894.00 | 2 209 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 115.00 | 84 323.00 | | 101 115.00 |
DG Autres réserves | 589 311.00 | 270 259.00 | | 589 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 630.00 | 335 844.00 | | 154 630.00 |
DK Provisions réglementées | 89 570.00 | 69 290.00 | | 89 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 626.00 | 2 089 716.00 | | 2 264 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 063 690.00 | 1 024 164.00 | | 1 063 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 304.00 | 536 216.00 | | 432 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 490.00 | 153 583.00 | | 279 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 12 912.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 242.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 583.00 | 1 727 117.00 | | 1 780 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 209.00 | 3 816 833.00 | | 4 045 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 893.00 | 1 727 117.00 | | 466 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 281.00 | 279.00 | | 39 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 280.00 | -20 280.00 | | -20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 544.00 | -48 720.00 | | -46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 468.00 | 605 494.00 | | 439 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 838.00 | 269 649.00 | | 284 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 630.00 | 335 844.00 | | 154 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 833.00 | | 495.00 | 2 215 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 514.00 | | 495.00 | 2 209 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 1 264.00 | | 4 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117.00 | 1 264.00 | | 4 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 290.00 | 20 280.00 | | 69 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 290.00 | 20 280.00 | | 69 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 063 690.00 | | 1 063 690.00 | 1 063 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VC Groupe et associés | 538 357.00 | | | 538 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 023.00 | 143 023.00 | 250 000.00 | 393 023.00 |
VI Groupe et associés | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 790.00 | 665 790.00 | | 665 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 583.00 | 466 893.00 | 1 313 690.00 | 1 780 583.00 |