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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 789.00 | 451.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 905.00 | 298.00 | 606.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 845.00 | 9 665.00 | 24 180.00 | 33 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 614.00 | 146 753.00 | 315 861.00 | 462 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 540.00 | 157 506.00 | 344 034.00 | 501 540.00 |
BT Marchandises | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 919.00 | 1 811.00 | 70 108.00 | 71 919.00 |
BZ Autres créances | 262 863.00 | | 262 863.00 | 262 863.00 |
CF Disponibilités | 277 319.00 | | 277 319.00 | 277 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 009.00 | 1 811.00 | 621 198.00 | 623 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 549.00 | 159 317.00 | 965 232.00 | 1 124 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 600.00 | -311 554.00 | | -416 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 335.00 | -105 045.00 | | -54 335.00 |
DL TOTAL (I) | -460 935.00 | -406 600.00 | | -460 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 640.00 | 220 610.00 | | 492 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 690.00 | 1 683.00 | | 301 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 884.00 | 342 810.00 | | 393 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 467.00 | 115 042.00 | | 113 467.00 |
EA Autres dettes | 124 486.00 | 211 848.00 | | 124 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 167.00 | 912 760.00 | | 1 426 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 232.00 | 506 160.00 | | 965 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 742.00 | 912 760.00 | | 722 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 471.00 | | 1 598 471.00 | 1 598 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 471.00 | | 1 598 471.00 | 1 598 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | 2 000.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 2 000.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | 7 161.00 | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 7 161.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -5 161.00 | | -3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 763.00 | 673 255.00 | | 1 609 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 099.00 | 778 300.00 | | 1 664 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 335.00 | -105 045.00 | | -54 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 005.00 | | 53 535.00 | 448 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 328.00 | | 53 535.00 | 445 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 222.00 | 49 284.00 | | 108 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 248.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 681.00 | 49 036.00 | | 107 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 690.00 | 26 104.00 | 109 146.00 | 301 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 884.00 | 393 884.00 | | 393 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 579.00 | 61 740.00 | 277 839.00 | 489 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VP Divers | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 184.00 | 341 192.00 | 1 992.00 | 343 184.00 |
VW T.V.A. | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 167.00 | 722 742.00 | 386 985.00 | 1 426 167.00 |