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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 8 536.00 | 3 529.00 | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 330.00 | 8 111.00 | 9 219.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 395.00 | 16 647.00 | 47 748.00 | 64 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 530.00 | 1 384.00 | 242 146.00 | 243 530.00 |
BZ Autres créances | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CF Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 335.00 | 1 384.00 | 389 952.00 | 391 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 730.00 | 18 031.00 | 437 700.00 | 455 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 651.00 | 14 643.00 | | 42 651.00 |
DL TOTAL (I) | 67 294.00 | 24 643.00 | | 67 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 475.00 | 152 205.00 | | 129 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 250.00 | 160 285.00 | | 165 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 795.00 | 48 364.00 | | 56 795.00 |
EA Autres dettes | 18 795.00 | 24 379.00 | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 406.00 | 385 317.00 | | 370 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 700.00 | 409 960.00 | | 437 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 406.00 | 385 317.00 | | 370 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 659.00 | | 456 659.00 | 456 659.00 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 511 966.00 | | 511 966.00 | 511 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 678.00 | | 968 678.00 | 968 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 999.00 | 9 385.00 | | 6 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 282.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 282.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -282.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 501.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 210.00 | 1 017 031.00 | | 982 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 559.00 | 1 002 388.00 | | 939 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 651.00 | 14 643.00 | | 42 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 7 147.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 7 147.00 | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 243 530.00 | | | 243 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
VC Groupe et associés | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 318.00 | 337 318.00 | | 337 318.00 |
VW T.V.A. | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 406.00 | 370 406.00 | | 370 406.00 |