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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 855.00 | 145.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 084.00 | 136.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 974.00 | 1 583.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 23 755.00 | 53 156.00 | 76 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 612.00 | 26 669.00 | 56 944.00 | 83 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 674.00 | 26 669.00 | 122 006.00 | 148 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 712.00 | 17 889.00 | | 22 712.00 |
DL TOTAL (I) | 45 341.00 | 22 629.00 | | 45 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 355.00 | 55 054.00 | | 45 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 2 112.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 6 137.00 | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | 14 547.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 665.00 | 77 850.00 | | 76 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 006.00 | 100 479.00 | | 122 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 213.00 | 32 495.00 | | 41 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
FG Production vendue services | 185 433.00 | | 185 433.00 | 185 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 470.00 | | 191 470.00 | 191 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 078.00 | 9 758.00 | | 10 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 6 433.00 | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 558.00 | 199 184.00 | | 201 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 846.00 | 181 295.00 | | 178 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 712.00 | 17 889.00 | | 22 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 83 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 540.00 | 10 128.00 | | 16 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | 333.00 | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 407.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 341.00 | 9 388.00 | | 15 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 355.00 | 9 904.00 | 35 451.00 | 45 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 665.00 | 41 213.00 | 35 451.00 | 76 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 228.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 707.00 | 19 247.00 | | 19 707.00 |
ST Autres comptes | 14 874.00 | 16 555.00 | | 14 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 908.00 | 9 543.00 | | 8 908.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | 245.00 | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 905.00 | 3 131.00 | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | 228.00 | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 874.00 | 38 769.00 | | 38 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 779.00 | 14 171.00 | | 10 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 642.00 | 48 721.00 | | 45 642.00 |