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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 147.00 | 21 335.00 | 12 812.00 | 34 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 911.00 | 21 335.00 | 17 576.00 | 38 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
110 Total général Actif | 126 061.00 | 21 335.00 | 104 726.00 | 126 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 604.00 | 167 266.00 | | 198 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 178.00 | 2 292.00 | | 11 178.00 |
222 Production stockée | -5 379.00 | 5 379.00 | | -5 379.00 |
224 Production immobilisée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | 3 258.00 | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 315.00 | 178 194.00 | | 210 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 948.00 | 101 055.00 | | 100 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 288.00 | -13 050.00 | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 59 571.00 | 56 465.00 | | 59 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 126.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 361.00 | 11 506.00 | | 28 361.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | 6 499.00 | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 826.00 | 10 745.00 | | 10 826.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 508.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 849.00 | 174 855.00 | | 213 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 534.00 | 3 340.00 | | -3 534.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 888.00 | 2 166.00 | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 496.00 | 602.00 | | -5 496.00 |