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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 694.00 | 1 503.00 | | 13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 16 197.00 | 2 503.00 | | 16 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 998.00 | 76 953.00 | | 65 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | 775.00 | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 774.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 303.00 | 78 501.00 | | 74 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 500.00 | 81 004.00 | | 90 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 966.00 | 15 572.00 | | 20 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772.00 | 15.00 | | 3 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 7 500.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306.00 | 5 998.00 | | 3 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 694.00 | 1 503.00 | | 13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 000.00 | | 17 000.00 | 81 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 90 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 17 000.00 | 81 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 226.00 | 15 800.00 | 46 427.00 | 62 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 303.00 | 20 966.00 | 53 338.00 | 74 303.00 |