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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 266.00 | | | 128 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 004.00 | 13 969.00 | 57 967.00 | 82 004.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 456.00 | 19 421.00 | 57 967.00 | 87 456.00 |