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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 805.00 | | 1 316 805.00 | 1 316 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 071.00 | 434 709.00 | 78 361.00 | 513 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 700.00 | 522 584.00 | 1 638 116.00 | 2 160 700.00 |
BT Marchandises | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 444.00 | 231 167.00 | 1 195 277.00 | 1 426 444.00 |
BZ Autres créances | 556 095.00 | | 556 095.00 | 556 095.00 |
CF Disponibilités | 1 042 178.00 | | 1 042 178.00 | 1 042 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 290.00 | 231 167.00 | 2 855 123.00 | 3 086 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 991.00 | 753 752.00 | 4 493 239.00 | 5 246 991.00 |
CU Autres participations | 251 700.00 | 70 000.00 | 181 700.00 | 251 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 771 918.00 | | | 771 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 836.00 | | | 175 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 552.00 | | | 2 209 552.00 |
DP Provisions pour risques | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 583.00 | | | 424 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 345.00 | | | 720 345.00 |
EA Autres dettes | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 433.00 | | | 725 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 910.00 | | | 2 234 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 239.00 | | | 4 493 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 800.00 | | | 2 108 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 493.00 | | | 2 151 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 489.00 | | | 504 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 323.00 | | | 312 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 947.00 | 32 638.00 | | 419 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 072.00 | 32 638.00 | | 402 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 655.00 | 40 777.00 | 145 655.00 | 153 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 655.00 | 40 777.00 | 145 655.00 | 153 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 777.00 | 145 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 584.00 | 424 584.00 | | 424 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 433.00 | 725 433.00 | | 725 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
UX Autres créances clients | 552 470.00 | | | 552 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 142.00 | 28 032.00 | 116 135.00 | 154 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 345.00 | 720 345.00 | | 720 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 641.00 | 2 033 079.00 | 60 562.00 | 2 093 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 285.00 | 2 100 176.00 | 116 135.00 | 2 226 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
ST Autres comptes | 579 229.00 | | | 579 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 245.00 | | | 301 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 968.00 | | | 1 086 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 195.00 | | | 981 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 016.00 | | | 450 016.00 |
ZE Dividendes | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 450.00 | | | 1 988 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |