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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 195.00 | 49 758.00 | 44 437.00 | 94 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 147.00 | | 1 211 147.00 | 1 211 147.00 |
AP Constructions | 380 761.00 | 113 215.00 | 267 546.00 | 380 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 683.00 | 197 625.00 | 144 058.00 | 341 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 867.00 | 360 597.00 | 1 697 270.00 | 2 057 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 496.00 | 81 654.00 | 525 841.00 | 607 496.00 |
BZ Autres créances | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 843 955.00 | | 843 955.00 | 843 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 585.00 | 81 654.00 | 1 479 930.00 | 1 561 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 452.00 | 442 252.00 | 3 177 200.00 | 3 619 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 176.00 | 576 000.00 | | 886 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 132.00 | | | 982 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 248.00 | 63 252.00 | | 90 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 446.00 | 134 594.00 | | 116 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 602.00 | 1 031 447.00 | | 2 382 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 983.00 | 71 545.00 | | 89 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 177.00 | 71 186.00 | | 83 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 714.00 | 150 714.00 | | 316 714.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 1 388.00 | | 6 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 345.00 | 115 929.00 | | 191 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 557.00 | 410 763.00 | | 755 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 200.00 | 1 481 251.00 | | 3 177 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 810.00 | | 2 523 810.00 | 2 523 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 810.00 | | 2 523 810.00 | 2 523 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 54 996.00 | | 39 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 388.00 | 1 648 240.00 | | 2 579 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 942.00 | 1 513 645.00 | | 2 462 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 446.00 | 134 594.00 | | 116 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 648.00 | | 1 421 220.00 | 636 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 403.00 | | 1 117 939.00 | 187 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 070.00 | | 273 374.00 | 449 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 29 907.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 190.00 | 176 406.00 | | 184 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 31 607.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 040.00 | 144 799.00 | | 166 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
6T Sur comptes clients | 48 879.00 | 3 255.00 | 19 039.00 | 48 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 879.00 | 3 255.00 | 19 039.00 | 48 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 921.00 | 3 255.00 | 19 039.00 | 87 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255.00 | 19 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 345.00 | 191 345.00 | | 191 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
UX Autres créances clients | 506 177.00 | | | 506 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VB T. V. A. | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 917.00 | 28 953.00 | 36 964.00 | 65 917.00 |
VI Groupe et associés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 710.00 | 711 629.00 | 30 081.00 | 741 710.00 |
VW T.V.A. | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 340.00 | 716 376.00 | 36 964.00 | 753 340.00 |