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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 234.00 | 36 384.00 | 14 850.00 | 51 234.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 562.00 | 84 466.00 | 11 096.00 | 95 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 674.00 | 129 154.00 | 33 520.00 | 162 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
BZ Autres créances | 68 121.00 | 19 698.00 | 48 422.00 | 68 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 659.00 | | 91 659.00 | 91 659.00 |
CF Disponibilités | 358 059.00 | | 358 059.00 | 358 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 121.00 | 19 698.00 | 754 423.00 | 774 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 795.00 | 148 852.00 | 787 943.00 | 936 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 674.00 | 139 704.00 | | 119 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 009.00 | -20 030.00 | | -79 009.00 |
DL TOTAL (I) | 49 050.00 | 128 059.00 | | 49 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 783.00 | 336 524.00 | | 350 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 813.00 | 238 339.00 | | 163 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 268.00 | 53 793.00 | | 43 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 318.00 | | |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 530.00 | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 893.00 | 682 505.00 | | 698 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 943.00 | 850 563.00 | | 787 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 442.00 | 97 780.00 | 2 397 222.00 | 2 299 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 442.00 | 97 780.00 | 2 397 222.00 | 2 299 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 909.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 909.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -909.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 752.00 | 2 655 008.00 | | 2 399 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 761.00 | 2 675 038.00 | | 2 478 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 009.00 | -20 030.00 | | -79 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 850.00 | | 60.00 | 171 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 236.00 | 162 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | 51 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 103 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | | 60.00 | 111 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 827.00 | 8 563.00 | 9 236.00 | 129 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 987.00 | 4 265.00 | 1 869.00 | 33 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 840.00 | 4 298.00 | 7 368.00 | 95 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 148.00 | | 450.00 | 20 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 053.00 | | 1 355.00 | 21 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 053.00 | | 1 355.00 | 61 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 83 314.00 | | | 83 314.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 025.00 | 9 980.00 | 15 045.00 | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VP Divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 674.00 | 189 526.00 | 35 148.00 | 224 674.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 110.00 | 283 065.00 | 65 045.00 | 348 110.00 |