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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 25 726.00 | 2 178.00 | 27 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 982.00 | 17 444.00 | 17 538.00 | 34 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 275.00 | 44 755.00 | 54 520.00 | 99 275.00 |
BT Marchandises | 511 458.00 | 13 166.00 | 498 292.00 | 511 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 763.00 | 8 319.00 | 185 444.00 | 193 763.00 |
BZ Autres créances | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CF Disponibilités | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 259.00 | 21 485.00 | 786 774.00 | 808 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 534.00 | 66 240.00 | 841 294.00 | 907 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
DH Report à nouveau | 212 440.00 | 216 100.00 | | 212 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 723.00 | 21 591.00 | | 49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 372 407.00 | 347 933.00 | | 372 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | 13 044.00 | | 5 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | 29 454.00 | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 837.00 | 282 017.00 | | 290 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 718.00 | 101 006.00 | | 124 718.00 |
EA Autres dettes | 22 353.00 | 20 558.00 | | 22 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 887.00 | 446 079.00 | | 468 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 294.00 | 794 013.00 | | 841 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 025.00 | 440 781.00 | | 467 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 652.00 | 30 742.00 | 2 362 394.00 | 2 331 652.00 |
FG Production vendue services | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 828.00 | 30 742.00 | 2 413 570.00 | 2 382 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 631.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | 13 157.00 | | 7 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 323.00 | 62 695.00 | | 62 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 1 784.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 2 351.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 6 423.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 6 423.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | -4 072.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 3 047.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 968.00 | 2 243 564.00 | | 2 442 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 245.00 | 2 221 973.00 | | 2 393 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 723.00 | 21 591.00 | | 49 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 809.00 | | 18 466.00 | 80 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 117.00 | | 4 769.00 | 58 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 13 697.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 411.00 | 3 344.00 | | 41 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 826.00 | 3 344.00 | | 39 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 932.00 | 13 166.00 | 14 932.00 | 14 932.00 |
6T Sur comptes clients | 8 557.00 | 465.00 | 703.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 489.00 | 13 631.00 | 15 635.00 | 23 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 489.00 | 13 631.00 | 15 635.00 | 23 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 631.00 | 15 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 837.00 | 290 837.00 | | 290 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 193 763.00 | | | 193 763.00 |
VB T. V. A. | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 298.00 | 3 601.00 | 1 697.00 | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 310.00 | 294 310.00 | | 294 310.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 722.00 | 467 025.00 | 1 697.00 | 468 722.00 |