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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AN Terrains | 264 791.00 | 15 774.00 | 249 017.00 | 264 791.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 6 976.00 | 42 024.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 865.00 | 227 679.00 | 3 186.00 | 230 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 295.00 | 107 842.00 | 21 453.00 | 129 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BF Prêts | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 207.00 | 360 018.00 | 420 189.00 | 780 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 324.00 | | 762 324.00 | 762 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 943.00 | 60 253.00 | 120 691.00 | 180 943.00 |
BZ Autres créances | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902 044.00 | | 2 902 044.00 | 2 902 044.00 |
CF Disponibilités | 1 580 661.00 | | 1 580 661.00 | 1 580 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 879.00 | 60 253.00 | 5 493 626.00 | 5 553 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 086.00 | 420 271.00 | 5 913 815.00 | 6 334 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 4 708 938.00 | 4 458 603.00 | | 4 708 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 503.00 | 352 335.00 | | 380 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 041.00 | 5 015 538.00 | | 5 294 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 316.00 | 185 285.00 | | 216 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 668.00 | 132 073.00 | | 340 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 742.00 | 61 391.00 | | 62 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 774.00 | 380 505.00 | | 619 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 815.00 | 5 396 043.00 | | 5 913 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 774.00 | 380 505.00 | | 619 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 796.00 | 17 353.00 | 2 130.00 | 344 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 048.00 | 17 352.00 | 2 130.00 | 343 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 668.00 | 340 668.00 | | 340 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 689.00 | 276 997.00 | 5 692.00 | 282 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 774.00 | 619 774.00 | | 619 774.00 |