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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 10 770.00 | 582.00 | 11 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 144.00 | 49 544.00 | 14 600.00 | 64 144.00 |
AP Constructions | 854 198.00 | | 854 198.00 | 854 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 6 750.00 | 474.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 744.00 | 255 108.00 | 69 636.00 | 324 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 360.00 | 346 397.00 | 941 963.00 | 1 288 360.00 |
BT Marchandises | 208 654.00 | | 208 654.00 | 208 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 490 953.00 | | 490 953.00 | 490 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 650.00 | | 868 650.00 | 868 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 009.00 | 346 397.00 | 1 810 613.00 | 2 157 009.00 |
CU Autres participations | 24 239.00 | 24 224.00 | 15.00 | 24 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 495.00 | 432 495.00 | | 432 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 732.00 | 1 239 549.00 | | 1 171 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | -67 817.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 544.00 | 1 661 001.00 | | 1 670 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 219.00 | 32 946.00 | | 56 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 44 816.00 | | 55 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 213.00 | 27 634.00 | | 28 213.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 069.00 | 105 868.00 | | 140 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 613.00 | 1 766 870.00 | | 1 810 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 069.00 | 105 868.00 | | 140 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 686.00 | | 874 998.00 | 426 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 1 288 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 75 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 1 186 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 296.00 | | 874 998.00 | 312 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 714.00 | 37 783.00 | 13 325.00 | 297 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 508.00 | 6 003.00 | 12 196.00 | 66 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 207.00 | 31 780.00 | 1 129.00 | 231 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 477 706.00 | | | 477 706.00 |
VI Groupe et associés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 912.00 | 493 414.00 | 498.00 | 493 912.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 402.00 | 8 822.00 | | 12 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 816.00 | 3 202.00 | | 4 816.00 |
ST Autres comptes | 61 441.00 | 64 151.00 | | 61 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 920.00 | 21 750.00 | | 22 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 082.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 493.00 | 9 904.00 | | 13 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 257.00 | 61 663.00 | | 68 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 712.00 | 62 867.00 | | 57 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 177.00 | 89 423.00 | | 89 177.00 |