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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 72 812.00 | 69 892.00 | 2 920.00 | 72 812.00 |
AP Constructions | 85 755.00 | 83 477.00 | 2 278.00 | 85 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 7 527.00 | 1 837.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 731.00 | 54 695.00 | 5 036.00 | 59 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 127.00 | 217 482.00 | 14 645.00 | 232 127.00 |
BT Marchandises | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CF Disponibilités | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 871.00 | 217 482.00 | 138 389.00 | 355 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 468.00 | 73 617.00 | | 74 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 147.00 | 850.00 | | -16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 66 704.00 | 82 852.00 | | 66 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 19 813.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | 66 431.00 | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 1.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 684.00 | 91 898.00 | | 71 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 389.00 | 174 751.00 | | 138 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 684.00 | 91 899.00 | | 71 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 894.00 | | 285 894.00 | 285 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 894.00 | | 285 894.00 | 285 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 14 401.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 9 541.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 944.00 | 324 359.00 | | 290 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 092.00 | 323 508.00 | | 307 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 147.00 | 850.00 | | -16 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 041.00 | | 3 953.00 | 230 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 232 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 227 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 578.00 | | 3 953.00 | 225 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 107.00 | 7 241.00 | 1 866.00 | 212 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 217.00 | 7 241.00 | 1 866.00 | 210 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 217.00 | 19 169.00 | 1 047.00 | 20 217.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |