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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 082.00 | 571.00 | 2 653.00 |
AN Terrains | 5 991.00 | 4 810.00 | 1 182.00 | 5 991.00 |
AP Constructions | 700.00 | 562.00 | 138.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 511.00 | 14 497.00 | 8 015.00 | 22 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 116.00 | 6 997.00 | 119.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 971.00 | 28 948.00 | 10 024.00 | 38 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 994.00 | 4 625.00 | 481 369.00 | 485 994.00 |
BZ Autres créances | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 734.00 | 4 625.00 | 878 109.00 | 882 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 705.00 | 33 573.00 | 888 133.00 | 921 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 806.00 | | | 169 806.00 |
DL TOTAL (I) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 992.00 | | | 337 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
EA Autres dettes | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 616.00 | | | 570 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 133.00 | | | 888 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 616.00 | | | 570 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 978.00 | | 6 513.00 | 32 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 38 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 36 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 762.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | | 5 751.00 | 31 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370.00 | 2 932.00 | 355.00 | 26 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 191.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 2 741.00 | 355.00 | 24 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 3 495.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 3 495.00 | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 3 495.00 | | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 992.00 | 337 992.00 | | 337 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 480 799.00 | | | 480 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 605.00 | 523 605.00 | | 523 605.00 |
VW T.V.A. | 109 397.00 | 109 397.00 | | 109 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 313.00 | 568 313.00 | | 568 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
ST Autres comptes | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 379.00 | | | 152 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
YT Sous‐traitance | 614 848.00 | | | 614 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 834.00 | | | 396 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 515.00 | | | 284 515.00 |
ZE Dividendes | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 019.00 | | | 973 019.00 |