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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 788.00 | 38 868.00 | 2 920.00 | 41 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128.00 | 36 034.00 | 12 094.00 | 48 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 037.00 | 95 846.00 | 52 191.00 | 148 037.00 |
BT Marchandises | 290 312.00 | | 290 312.00 | 290 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CF Disponibilités | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 192.00 | | 575 192.00 | 575 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 229.00 | 95 846.00 | 627 383.00 | 723 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 594.00 | 3 945.00 | | 277 594.00 |
DH Report à nouveau | | 248 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | 50 392.00 | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 366 964.00 | 357 594.00 | | 366 964.00 |
DP Provisions pour risques | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 287.00 | 23 465.00 | | 17 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 172 281.00 | | 144 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 086.00 | 47 736.00 | | 55 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 199.00 | 243 482.00 | | 257 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 383.00 | 604 296.00 | | 627 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 147.00 | 226 194.00 | | 246 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 110.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 210.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 462.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 10 997.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 873.00 | 1 236 525.00 | | 1 199 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 504.00 | 1 186 133.00 | | 1 165 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | 50 392.00 | | 34 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 781.00 | 21 657.00 | 11 591.00 | 85 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 837.00 | 21 657.00 | 11 591.00 | 64 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 144 516.00 | | 144 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 287.00 | 6 235.00 | 11 052.00 | 17 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 503.00 | 210 193.00 | 14 310.00 | 224 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 199.00 | 246 147.00 | 11 052.00 | 257 199.00 |