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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 60 982.00 | 50 749.00 | 10 233.00 | 60 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 284.00 | 61 199.00 | 7 084.00 | 68 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 221.00 | 187 247.00 | 110 974.00 | 298 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 247.00 | 305 351.00 | 180 896.00 | 486 247.00 |
BT Marchandises | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 283.00 | 9 136.00 | 167 147.00 | 176 283.00 |
BZ Autres créances | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 888.00 | 9 136.00 | 372 752.00 | 381 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 135.00 | 314 487.00 | 553 648.00 | 868 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 772.00 | 244 964.00 | | 265 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | 20 808.00 | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 309 920.00 | 274 572.00 | | 309 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 966.00 | 83 200.00 | | 32 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | 106 118.00 | | 100 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 068.00 | 56 139.00 | | 70 068.00 |
EA Autres dettes | 39 659.00 | 208.00 | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 728.00 | 246 181.00 | | 243 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 648.00 | 520 753.00 | | 553 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 560.00 | 238 384.00 | | 225 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 409.00 | 69 469.00 | | 7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 284.00 | | 42 899.00 | 503 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 936.00 | 486 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 478.00 | 430 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 275.00 | | 42 899.00 | 447 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 158.00 | 26 453.00 | 31 260.00 | 310 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 001.00 | 26 453.00 | 31 260.00 | 304 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 220.00 | | 84.00 | 9 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | | 84.00 | 9 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | | 84.00 | 9 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 966.00 | 14 799.00 | 18 168.00 | 32 966.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 315.00 | 272 815.00 | 22 500.00 | 295 315.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 728.00 | 225 560.00 | 18 168.00 | 243 728.00 |