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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 |
CF Disponibilités | 2 001 592.00 | | 2 001 592.00 | 2 001 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 592.00 | | 2 001 592.00 | 2 001 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 555.00 | | 3 748 555.00 | 3 748 555.00 |
CU Autres participations | 1 746 963.00 | | 1 746 963.00 | 1 746 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 097.00 | 1 554 097.00 | | 1 554 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
DG Autres réserves | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 275.00 | 924.00 | | -1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 761.00 | -2 199.00 | | 1 945 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 523.00 | 1 794 763.00 | | 3 740 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 160.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032.00 | 2 160.00 | | 8 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 555.00 | 1 796 923.00 | | 3 748 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 551.00 | 2.00 | | 1 954 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791.00 | 2 201.00 | | 8 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 761.00 | -2 199.00 | | 1 945 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 963.00 | | | 1 746 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 963.00 | | | 1 746 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |