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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
AN Terrains | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
AP Constructions | 548 193.00 | 459 978.00 | 88 215.00 | 548 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 988.00 | 21 406.00 | 2 582.00 | 23 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 303 498.00 | 498 715.00 | 11 804 783.00 | 12 303 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 9 092 093.00 | | 9 092 093.00 | 9 092 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 310.00 | | 9 127 310.00 | 9 127 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 430 808.00 | 498 715.00 | 20 932 093.00 | 21 430 808.00 |
CU Autres participations | 11 507 493.00 | | 11 507 493.00 | 11 507 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 15 486 249.00 | | | 15 486 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456 021.00 | | | 3 456 021.00 |
DL TOTAL (I) | 20 812 270.00 | | | 20 812 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 932 093.00 | | | 20 932 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 556 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 773.00 | | | 3 906 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 752.00 | | | 450 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456 021.00 | | | 3 456 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 320 686.00 | | 493.00 | 12 320 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 682.00 | 11 698 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 682.00 | 12 303 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 226.00 | | | 592 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716 128.00 | | 493.00 | 11 716 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 811.00 | 25 904.00 | | 467 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 480.00 | 25 904.00 | | 455 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 663.00 | 35 218.00 | 186 445.00 | 221 663.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |