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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 505.00 | 10 995.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 011.00 | 108 185.00 | 28 826.00 | 137 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 642.00 | 113 454.00 | 200 189.00 | 313 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BZ Autres créances | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 798.00 | | 122 798.00 | 122 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 596.00 | | 535 596.00 | 535 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 238.00 | 113 454.00 | 735 785.00 | 849 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 57 007.00 | 31 169.00 | | 57 007.00 |
DH Report à nouveau | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | 140 838.00 | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 261 508.00 | 286 701.00 | | 261 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 27 546.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 1 258.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 018.00 | 110 086.00 | | 130 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 847.00 | 129 109.00 | | 125 847.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 400.00 | 173 742.00 | | 205 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 277.00 | 441 857.00 | | 474 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 785.00 | 728 558.00 | | 735 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 147.00 | 441 857.00 | | 467 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 213.00 | 2 159.00 | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 119.00 | 4 235 814.00 | 4 368 933.00 | 133 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 119.00 | 4 235 814.00 | 4 368 933.00 | 133 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 23 738.00 | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 31 238.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 5 412.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 7 500.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 12 912.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | 18 327.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 175.00 | 53 327.00 | | 29 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 666.00 | 4 923 001.00 | | 4 377 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 859.00 | 4 782 162.00 | | 4 287 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 807.00 | 140 838.00 | | 89 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 247.00 | | 57 376.00 | 273 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 981.00 | 313 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 956.00 | 148 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 413.00 | | 3 601.00 | 131 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 377.00 | | 39 090.00 | 126 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 14 685.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 191.00 | 10 234.00 | 7 972.00 | 111 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 185.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 612.00 | 10 049.00 | 7 972.00 | 106 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
VB T. V. A. | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VC Groupe et associés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516.00 | 3 386.00 | 7 130.00 | 10 516.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VP Divers | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 392.00 | 327 392.00 | | 327 392.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 277.00 | 467 147.00 | 7 130.00 | 474 277.00 |