| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771 494.00 | 694 344.00 | 77 150.00 | 771 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 317.00 | 180 031.00 | 2 286.00 | 182 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 1 500.00 | 7 050.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 66 123.00 | 25 548.00 | 40 576.00 | 66 123.00 |
AP Constructions | 123 503.00 | 50 454.00 | 73 048.00 | 123 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 583.00 | 380 602.00 | 61 981.00 | 442 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 647.00 | 422 492.00 | 340 155.00 | 762 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 357.00 | 3 343 675.00 | 2 387 682.00 | 5 731 357.00 |
BT Marchandises | 26 652 568.00 | | 26 652 568.00 | 26 652 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521 893.00 | | 1 521 893.00 | 1 521 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 208.00 | | 5 473 208.00 | 5 473 208.00 |
BZ Autres créances | 4 489 634.00 | | 4 489 634.00 | 4 489 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 849 744.00 | | 849 744.00 | 849 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091 241.00 | | 4 091 241.00 | 4 091 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 971 318.00 | | 55 971 318.00 | 55 971 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 702 675.00 | 3 343 675.00 | 58 359 000.00 | 61 702 675.00 |
CU Autres participations | 2 397 475.00 | | 2 397 475.00 | 2 397 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 030 200.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 19 116 314.00 | 14 908 425.00 | | 19 116 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822 678.00 | 4 226 570.00 | | 3 822 678.00 |
DL TOTAL (I) | 37 840 997.00 | 33 242 207.00 | | 37 840 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 679.00 | 303 063.00 | | 198 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 908.00 | 2 128 105.00 | | 2 414 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 000.00 | 1 899 762.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 100.00 | 2 798 594.00 | | 3 304 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 349.00 | 1 110 081.00 | | 1 007 349.00 |
EA Autres dettes | 7 406 197.00 | 8 376 713.00 | | 7 406 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 812 617.00 | 18 748 321.00 | | 19 812 617.00 |
ED (V) | | 68 611.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 359 000.00 | 52 760 008.00 | | 58 359 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408 324.00 | 1 922 615.00 | | 2 408 324.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 589 508.00 | 4 824 911.00 | | 4 589 508.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 506 707.00 | 466 417.00 | | 506 707.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 711 274.00 | |
FG Production vendue services | | | -61 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 150 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 811 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 471 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 208 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 917 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 099 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 879 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 28 103.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 688.00 | 506 850.00 | | 301 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 136.00 | 534 953.00 | | 302 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | 40 037.00 | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 486.00 | 30 000.00 | | 300 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 752.00 | 355.00 | | 47 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 415.00 | 70 392.00 | | 353 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 431.00 | 313 446.00 | | 189 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 611.00 | 131 817.00 | | 134 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136 229.00 | 2 438 690.00 | | 2 136 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 213 905.00 | 45 337 615.00 | | 48 213 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 391 227.00 | 41 111 045.00 | | 44 391 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822 678.00 | 4 226 570.00 | | 3 822 678.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 489.00 | 88 305.00 | | 8 489.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 629 798.00 | 4 923 728.00 | | 4 629 798.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40 290.00 | 98 817.00 | | 40 290.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 589 508.00 | 4 824 911.00 | | 4 589 508.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 802.00 | | 294 655.00 | 4 679 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 579.00 | 2 553 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 145.00 | 4 139 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 433.00 | 190 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 133.00 | 1 394 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 179.00 | | 8 120.00 | 232 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 953.00 | | 135 036.00 | 1 840 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 669.00 | | 151 500.00 | 2 606 669.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 706.00 | 210 395.00 | 437 474.00 | 1 287 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 711.00 | 28 819.00 | | 152 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 995.00 | 181 575.00 | 437 474.00 | 1 134 995.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 100.00 | 3 304 100.00 | | 3 304 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 071.00 | 166 071.00 | | 166 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 208.00 | | | 5 473 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 392.00 | | | 2 346 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414 908.00 | 2 414 908.00 | | 2 414 908.00 |
VI Groupe et associés | 437 559.00 | 437 559.00 | | 437 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091 241.00 | | | 4 091 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 442 072.00 | 12 285 957.00 | 156 115.00 | 12 442 072.00 |
VW T.V.A. | 453 025.00 | 453 025.00 | | 453 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 417 656.00 | 10 417 656.00 | | 10 417 656.00 |