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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
AH Fonds commercial | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 139.00 | 323 043.00 | 101 096.00 | 424 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 776.00 | 816 779.00 | 93 998.00 | 910 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 698.00 | 1 167 333.00 | 434 365.00 | 1 601 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BT Marchandises | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 118.00 | 1 147.00 | 535 971.00 | 537 118.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 231 417.00 | | 231 417.00 | 231 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 350.00 | 1 147.00 | 877 203.00 | 878 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 047.00 | 1 168 480.00 | 1 311 568.00 | 2 480 047.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 057.00 | 212 057.00 | | 212 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
DG Autres réserves | 146 841.00 | 100 455.00 | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 553.00 | 46 386.00 | | 97 553.00 |
DL TOTAL (I) | 477 656.00 | 380 103.00 | | 477 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 504.00 | 262 232.00 | | 206 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 894.00 | 530 146.00 | | 566 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 45 438.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | 21 985.00 | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 912.00 | 859 801.00 | | 833 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 568.00 | 1 239 904.00 | | 1 311 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 537.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 699.00 | 6 083.00 | | 1 595 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 601 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 498.00 | | | 260 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 832.00 | 6 083.00 | | 1 328 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 207.00 | 40 125.00 | | 1 127 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 696.00 | 40 125.00 | | 1 099 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 734.00 | 204 769.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 111.00 | 618 702.00 | 7 408.00 | 626 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 734.00 | 204 769.00 | |