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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 245.00 | 24 634.00 | 17 611.00 | 42 245.00 |
AH Fonds commercial | 863 245.00 | | 863 245.00 | 863 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 125.00 | 180 538.00 | 80 587.00 | 261 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 497.00 | 318 286.00 | 1 438 210.00 | 1 756 497.00 |
BT Marchandises | 313 740.00 | 25 099.00 | 288 641.00 | 313 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 541.00 | 3 405.00 | 551 135.00 | 554 541.00 |
BZ Autres créances | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 386.00 | | 215 386.00 | 215 386.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 275.00 | 28 505.00 | 1 176 771.00 | 1 205 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 772.00 | 346 791.00 | 2 614 981.00 | 2 961 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565 574.00 | 113 115.00 | 452 459.00 | 565 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DG Autres réserves | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 726.00 | | | -223 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 301.00 | | | 1 236 301.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 022.00 | | | 380 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 369.00 | | | 325 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 604.00 | | | 266 604.00 |
EA Autres dettes | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 680.00 | | | 1 372 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 981.00 | | | 2 614 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 411.00 | | | 1 037 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 257.00 | 25 757.00 | 168 000.00 | 210 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 369.00 | 325 369.00 | | 325 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 022.00 | 260 739.00 | 119 282.00 | 380 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 604.00 | 266 604.00 | | 266 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 019.00 | 663 707.00 | 1 312.00 | 665 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 525.00 | 914 743.00 | 287 282.00 | 1 218 525.00 |