| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 11 849.00 | 58.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 845.00 | 52 622.00 | 6 223.00 | 58 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 186.00 | 66 124.00 | 122 062.00 | 188 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 319.00 | | 288 319.00 | 288 319.00 |
BZ Autres créances | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 241 475.00 | | 241 475.00 | 241 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 746.00 | | 837 746.00 | 837 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 932.00 | 66 124.00 | 959 808.00 | 1 025 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 550.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 320 286.00 | 577 457.00 | | 320 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 442.00 | 123 779.00 | | 130 442.00 |
DL TOTAL (I) | 725 728.00 | 718 286.00 | | 725 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 459.00 | 137 528.00 | | 95 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 817.00 | 148 318.00 | | 137 817.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 080.00 | 285 847.00 | | 234 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 808.00 | 1 004 133.00 | | 959 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 080.00 | 285 847.00 | | 234 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
FG Production vendue services | 1 135 318.00 | | 1 135 318.00 | 1 135 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 895.00 | | 1 144 895.00 | 1 144 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 535.00 | 6 886.00 | | 11 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 449.00 | 11 680.00 | | 11 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 21.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 417.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 438.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | 618.00 | | 16 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 195.00 | 680.00 | | 17 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 410.00 | -242.00 | | -15 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 023.00 | 37 712.00 | | 40 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 205.00 | 1 177 289.00 | | 1 161 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 763.00 | 1 053 509.00 | | 1 030 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 442.00 | 123 779.00 | | 130 442.00 |