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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 231.00 | 392.00 | 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 39 759.00 | 11 555.00 | 51 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 523 059.00 | | 2 523 059.00 | 2 523 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030 713.00 | 40 401.00 | 16 990 312.00 | 17 030 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BZ Autres créances | 381 443.00 | | 381 443.00 | 381 443.00 |
CF Disponibilités | 2 009 173.00 | | 2 009 173.00 | 2 009 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 604.00 | | 2 416 604.00 | 2 416 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 447 317.00 | 40 401.00 | 19 406 916.00 | 19 447 317.00 |
CU Autres participations | 14 453 531.00 | | 14 453 531.00 | 14 453 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 749 856.00 | 11 749 856.00 | | 11 749 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 635.00 | 503 721.00 | | 556 635.00 |
DG Autres réserves | 4 239 213.00 | 3 313 857.00 | | 4 239 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 833.00 | 1 058 269.00 | | 212 833.00 |
DK Provisions réglementées | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 16 858 263.00 | 16 725 430.00 | | 16 858 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 202.00 | 884 277.00 | | 174 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138.00 | 44 282.00 | | 44 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 688.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 896.00 | 59 664.00 | | 150 896.00 |
EA Autres dettes | 2 168 069.00 | 2 587 577.00 | | 2 168 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 652.00 | 3 587 488.00 | | 2 548 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 406 916.00 | 20 312 918.00 | | 19 406 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 908.00 | 2 838 285.00 | | 2 409 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 480.00 | | 471 480.00 | 471 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 480.00 | | 471 480.00 | 471 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 3 099.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 849.00 | 3 708.00 | | 14 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 849.00 | 3 708.00 | | 14 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065.00 | 263.00 | | 34 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 216.00 | 3 446.00 | | -19 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 721.00 | 128 846.00 | | 108 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 157.00 | 1 563 718.00 | | 758 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 324.00 | 505 449.00 | | 545 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 833.00 | 1 058 269.00 | | 212 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 000.00 | 35 000.00 | 139 000.00 | 174 000.00 |