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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 5 402.00 | 3 014.00 | 8 416.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 416.00 | 5 402.00 | 3 014.00 | 8 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 771.00 | 5 878.00 | 23 893.00 | 29 771.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
084 Disponibilités | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 255.00 | 5 878.00 | 70 377.00 | 76 255.00 |
110 Total général Actif | 84 671.00 | 11 280.00 | 73 391.00 | 84 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 180.00 | 178 526.00 | | 185 180.00 |
222 Production stockée | -1 020.00 | 2 250.00 | | -1 020.00 |
230 Autres produits | | 2 882.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 161.00 | 183 658.00 | | 184 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 834.00 | 67 047.00 | | 66 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -755.00 | 20.00 | | -755.00 |
242 Autres charges externes. | 28 739.00 | 37 368.00 | | 28 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 2 602.00 | | 4 017.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 974.00 | 46 779.00 | | 53 974.00 |
252 Charges sociales | 23 819.00 | 14 698.00 | | 23 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | 298.00 | | 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 614.00 | 1 726.00 | | 1 614.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 8 042.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 733.00 | 178 581.00 | | 178 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 428.00 | 5 077.00 | | 5 428.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 885.00 | 5 129.00 | | 5 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 614.00 | | | 1 614.00 |