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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 25 797.00 | 818.00 | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 771.00 | 228 347.00 | 247 424.00 | 475 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 855.00 | 254 144.00 | 2 481 711.00 | 2 735 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 285 289.00 | | 285 289.00 | 285 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 960.00 | | 457 960.00 | 457 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 815.00 | 254 144.00 | 2 939 672.00 | 3 193 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 304.00 | 174 054.00 | | 354 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 705.00 | 180 250.00 | | 121 705.00 |
DL TOTAL (I) | 586 009.00 | 464 304.00 | | 586 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 462.00 | 1 739 471.00 | | 1 512 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 659.00 | 387 781.00 | | 458 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 039.00 | 212 412.00 | | 261 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 503.00 | 80 023.00 | | 121 503.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 663.00 | 2 422 286.00 | | 2 353 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 672.00 | 2 886 590.00 | | 2 939 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 493.00 | 910 977.00 | | 1 061 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 892.00 | | 3 963.00 | 2 731 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 423.00 | | 3 963.00 | 498 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 579.00 | 52 565.00 | | 201 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 579.00 | 52 565.00 | | 201 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 462.00 | 220 292.00 | 901 945.00 | 1 512 462.00 |
VI Groupe et associés | 458 659.00 | 458 659.00 | | 458 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 845.00 | | | 226 845.00 |
VP Divers | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 692.00 | 87 583.00 | 109.00 | 87 692.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 663.00 | 1 061 493.00 | 901 945.00 | 2 353 663.00 |